Przed XLVIII sesją Rady Powiatu Radomszczańskiego obradowała Komisja Budżetowa, która zaopiniowała projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 r. oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2022-2029.
Dotyczą one m.in.:
- zwiększenia o kwotę 200.000 zł wydatków z uwagi na rosnące koszty obsługi zadłużenia (pokrycie - z tytułu wolnych środków oraz nadwyżki budżetowej za rok 2021);
- przesunięcie kwoty 20.800 zł z rezerwy celowej działu Edukacja do wydatków działu Oświata na wypłaty dodatków wiejskich w ZSP w Przedborzu;
- przesunięcie w planie wydatków kwoty 100.000 zł z rezerwy budżetowej do planu na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych przez PCPR;
- przesunięcie w planie dochodów kwoty 70.164 zł w związku ze zmianą klasyfikowania wpływów za najem pomieszczeń zaplecza Szpitala Powiatowego;
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.817.915 zł na zabezpieczenie do końca br. potrzeb podległych placówek oświatowych w zakresie wypłat wynagrodzeń oraz kosztów energii elektrycznej (pokrycie - przychody z tytułu wolnych środków);
- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.600.694 zł w związku z otrzymaniem zwiększenia subwencji oświatowej na sfinansowanie kosztów specjalnej organizacji nauki, przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli, funkcjonowanie szkół niepublicznych;
- przesunięcie w planie wydatków kwoty 55.000 zł z rezerwy celowej na przebudowę drogi powiatowej ul. Ks. Kościowa w Radomsku (konieczność przebudowy studni telekomunikacyjnej);
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.353.566 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem w ramach II naboru Programu Polski Ład na nast. zadania:
- przebudowa dróg powiatowych nr 3921E, 3926E, 3509E, 3903E i 3920E - wartość ogółem 20.000.000 zł, w tym: 2022 r. - 1.000.000 zł (środki własne 1 mln) i 2023 r. - 19.000.000 zł (środki Programu Polski Ład)
- przebudowę odcinków dróg powiatowych nr 3952E, 3923E, 3934E i 3931E - wartość ogółem 5.103.566 zł, w tym: 2022 r. - 353.566 zł (środki własne - 103.566 zł i Polski Ład - 250.000 zł), 2023 r. - 4.750.000 zł (środki własne - 750.000 zł, Polski Ład - 4.000.000 zł).
- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 300.000 zł w związku z otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi większych niż szacowano wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska (środki zostaną przeznaczone na przebudowę mostu w ciągu drogi pow. nr 3900E m. Zagórze, a zwolnione środki własne budżetu zostaną przesunięte do rezerwy celowej inwestycyjnej drogowej.
- zwiększenie planu dochodów i wydatków o 282.600 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej na przebudowę mostu Zagórzu.
- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.200.000 zł w związku z otrzymaniem środków pomocy finansowej z Miasta Radomsko na przebudowę drogi powiatowej nr 3951E ul. Piastowska w Radomsku (900.000 zł) oraz na przebudowę drogi nr 3947E ul. Krasickiego w Radomsku (chodnik 300.000 zł).
- przesunięcie w ramach planu wydatków związanych z wykorzystaniem środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska. W związku z obwieszczeniem Ministra Klimatu (o wysokości dochodu na 1 mieszkańca z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska) zmniejszeniu o 656.713 zł uległa kwota wpłaty na rzecz WFOŚ. Ponadto - zmniejszenie planu na dotacje dla gmin na zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych z uwagi na rezygnację Gminy Gidle (39.000 zł).
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 300.000 zł celem uzupełnienia rezerwy ogólnej budżetu (pokrycie - przychody z tytułu wolnych środków).
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 331.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej (instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła dla budynku DPS w Radomsku budynku PO-W „Kamil" w Strzałkowie, instalacji fotowoltaicznej dla budynku DPS w Radziechowicach, modernizacja instalacji elektrycznej w sali komputerowej ZSE-E w Radomsku – (160.000 zł), wymiana oświetlenia w Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku na energooszczędne typu LED – (85.000 zł), budowa ścianki wspinaczkowej w Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku (8.000 zł).
Budżet po zmianach:
Dochody: 136.632.713 zł
Wydatki: 156.087.753 zł
Deficyt: 19.455.040 zł
Spłaty kredytów: 2.050.000 zł
Spłaty pożyczek: 1.000.000 zł
Nadwyżka budżetowa za rok ubiegły: 12.609.904 zł
Wolne środki 7.895.135 zł
