Komisja Budżetowa Rady Powiatu Radomszczańskiego odbyła się 28 września, przed LIII sesją Rady Powiatu Radomszczańskiego.
Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdania Zarządu Powiatu z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za I półrocze 2022 roku.
Przedmiotem obrad były też projekty uchwał: w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na rok 2021 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radomszczańskiego na lata 2021-2029.
Wśród proponowanych zmian znalazły się:
- przesunięcie w ramach planu wydatków o kwoty 1.203.010 zł w związku z przeliczeniem szacowanych potrzeb w zakresie dotacji dla szkół niepublicznych oraz potrzeb na zabezpieczenie wynagrodzeń w podległych placówkach o światowych;
- zmniejszenie dochodów o kwotę 750.000 zł w związku z przesunięciami w źródłach finansowania inwestycji w ramach programu Polski Ład (w 2022 r. z dofinansowania w wys. 4.250.000 zł powiat wykorzysta 250.000 zł, resztę - w 2023 roku)
- zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska o kwotę 196.135 zł w związku z przeliczeniem planowanych do pozyskania wpływów, zmniejszenie wydatków na rezerwę ogólną o kwotę 58.864 zł i zwiększenie wydatków o 255.000 zł na zadanie pn. budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych wraz z utworzeniem miejsc postojowych oraz oświetleniem parkingu przed budynkiem starostwa (I etap zadania to wykonanie oświetlenia energooszczędnego parkingu wraz z instalacją teletechniczną do stacji ładowania).
W projekcie uwzględniono także zmiany w planie inwestycji wieloletnich dot. przebudowy dróg powiatowych:
- DP nr 3921E, 3926E, 3509E, 903E i 3920E (w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego wartość inwestycji wyniesie: 21.540.990 zł, w tym: w 2022 r. - 1.071.084 zł, w 2023 r. - 20.469.906 zł);
- DP nr 3900E, 3901 i 3905E Gidle-Zagórze-Kol. Ojrzeń – Cadówek – Brzezinki - Łowicz (zmniejszenie planu wydatków o 363.403 zł, zmniejszenie dochodów o kwotę 146.722 zł - w wyniku postępowania przetargowego wartość zadania wyniesie 4.745.723 zł, w tym: 2022 r. - 2.816.596 zł, w 2023 r. - 1.929.127 zł. Zadanie dofinansowane jest w wysokości 80 proc. kosztów, stąd w związku z oszczędnościami poprzetargowymi zmniejszeniu ulegają proporcjonalnie dochody z tytułu dotacji. Środki własne zaoszczędzone zwiększają wydatki w planie rezerwy ogólnej o kwotę 2 16.680 zł;
- DP nr 3931E oraz odcinka drogi nr 3923E (zwiększenie wydatków o 15.669 zł, w wyniku postępowania przetargowego wartość zadania wyniesie 3.808.474 zł, w tym: 2022 r. - 75.669 zł, 2023 r. - 3.732.804 zł.
Kształt budżetu po zmianach: dochody - 141.318.928 zł, wydatki - 164.500.896 zł, deficyt - 23.181.967 zł, spłaty kredytów - 2.050.000 zł, spłaty pożyczek - 1.000.000 zł, nadwyżka budżetowa za rok ubiegły - 12.609.904 zł, wolne środki - 11.622.062 zł.
Mówiono także o spowodowanej przez inflację konieczności waloryzacji kosztów przewidzianych w umowach (w tym także w umowie na przebudowę ul. Kościowa) oraz o konieczności zabezpieczenia w budżecie wyższych kwot na wydatki na energię elektryczną oraz podwyżki płac.
